Khóa học Phái sinh thực chiến

Phần 1: Nền tảng & Cơ chế vận hành

• Bài 1: Bản chất của Chứng khoán Phái sinh – Tại sao nên giao dịch?

  • Nội dung: Phái sinh là gì? Sự khác biệt cốt lõi giữa Cơ sở (T+2.5, mua trước bán sau) và Phái sinh (T+0, kiếm tiền cả khi thị trường sập bằng lệnh Short).

  • Mục tiêu video: Giúp học viên hiểu tư duy hai chiều và lợi thế đòn bẩy.

• Bài 2: Đọc vị bảng giá & Các thuật ngữ "phải biết"

  • Nội dung: Hướng dẫn đọc bảng giá phái sinh, giải thích các khái niệm: Vị thế (Position), Giá lý thuyết, Hệ số nhân hợp đồng, và đặc biệt là Điểm số lệch (Basis).

  • Mục tiêu video: Học viên không bị ngợp khi nhìn bảng điện và hiểu Basis tác động thế nào đến tâm lý thị trường.

• Bài 3: Cơ chế ký quỹ (Margin) & Bài toán quản trị dòng tiền

  • Nội dung: Tỷ lệ ký quỹ là gì? Thế nào là Ký quỹ ban đầu (IM) và Ký quỹ duy trì (MM). Khi nào bị Call Margin và cách tính Lỗ/Lãi thực tế ngay trong phiên.

  • Mục tiêu video: Đập tan nỗi sợ "cháy tài khoản" bằng cách hiểu rõ luật chơi tài chính.

Phần 2: Công cụ phân tích & Đọc vị thị trường

• Bài 4: Thiết lập hệ thống đồ thị (Chart) tối giản cho Phái sinh

  • Nội dung: Vì phái sinh diễn biến rất nhanh (T+0), video sẽ hướng dẫn dùng khung đồ thị ngắn hạn (1 phút, 5 phút, 15 phút). Cách kết hợp Khối lượng giao dịch (Volume) và Khối lượng hợp đồng mở (OI - Open Interest).

  • Mục tiêu video: Học viên biết cách cài đặt Amibroker hoặc FireAnt để xem chart phái sinh chuẩn xác.

• Bài 5: Tuyệt kỹ dùng VN30-Index và Thống kê khối ngoại để Long/Short

  • Nội dung: Phái sinh VN30F chạy theo chỉ số VN30 cơ sở. Bài này hướng dẫn cách quan sát các cổ phiếu trụ (Bank, Vinhomes, Thép...) để dự đoán xu hướng phái sinh. Cách "bơi theo cá mập" bằng việc soi dòng tiền Nước ngoài và Tự doanh.

  • Mục tiêu video: Biết cách nhìn bức tranh lớn của thị trường cơ sở để áp dụng vào phái sinh.

Phần 3: Chiến lược giao dịch thực chiến

• Bài 6: Chiến lược giao dịch theo Xu hướng (Trend Following)

  • Nội dung: Cách xác định thị trường đang có xu hướng mạnh (Up-trend hoặc Down-trend) bằng đường MA hoặc Keltner Channel. Kỹ thuật vào lệnh Long khi vượt đỉnh hoặc Short khi thủng nền.

  • Mục tiêu video: Giúp học viên ăn trọn những con sóng lớn từ 20 - 30 điểm.

• Bài 7: Chiến lược giao dịch trong Biên độ (Sideway/Scalping)

  • Nội dung: Khi thị trường không rõ xu hướng, giá đi ngang trong biên hẹp. Hướng dẫn dùng chỉ báo RSI, Bollinger Bands để "mua ở hỗ trợ, bán ở kháng cự" (Long thấp Short cao) và chốt lời nhanh từ 2 - 4 điểm.

  • Mục tiêu video: Kiếm tiền đều đặn ngay cả khi thị trường buồn ngủ.

• Bài 8: Cách săn điểm đảo chiều tại các vùng "Bẫy giá" (Bull Trap/Bear Trap)

  • Nội dung: Nhận diện các phiên "quét stoploss" của nhà cái. Cách mở vị thế ngược xu hướng tại các vùng quá mua/quá bán khi xuất hiện nến rút chân hoặc phân kỳ chỉ báo.

  • Mục tiêu video: Giúp học viên không bị mất tiền oan do dính bẫy và tối ưu hóa điểm vào lệnh có tỷ lệ R:R (Rủi ro/Lợi nhuận) cực tốt.

Phần 4: Tâm lý học & Quản trị rủi ro nâng cao

• Bài 9: Nguyên tắc đặt Stoploss (Cắt lỗ) tự động & Quản trị tâm lý

  • Nội dung: Hướng dẫn sử dụng các lệnh điều kiện (Lệnh dừng - Stop Order, Lệnh OCO, Trailing Stop). Tại sao 95% người chơi phái sinh thua lỗ là do "gồng lỗ"? Cách kiểm soát lòng tham và nỗi sợ.

  • Mục tiêu video: Biến việc cắt lỗ thành thói quen tự động, bảo vệ vốn tuyệt đối.

• Bài 10: Xây dựng Nhật ký giao dịch & Lộ trình thăng tiến của Trader

  • Nội dung: Cách ghi chép lại các lệnh thắng/thua để tìm ra lỗ hổng hệ thống. Lời khuyên về việc đi quy mô vốn (từ 1 hợp đồng lên 5, 10, 50 hợp đồng).

  • Mục tiêu video: Định hình tư duy đầu tư nghiêm túc, coi phái sinh là một nghề chuyên nghiệp chứ không phải cờ bạc.