MACD Histogram là gì? Cách đọc tín hiệu và sử dụng MACD Histogram hiệu quả trong chứng khoán

Name: MACD Histogram là gì? Cách đọc tín hiệu và sử dụng MACD Histogram hiệu quả trong chứng khoán
Brand: MACD Histogram là gì? Cách đọc tín hiệu và sử dụng MACD Histogram hiệu quả trong chứng khoán
Availability: InStock
Rating: 5 (1 reviews)

1. MACD Histogram là gì?

MACD Histogram là một phần của chỉ báo MACD, được sử dụng để đo lường động lượng (Momentum) của xu hướng giá trên thị trường chứng khoán. Chỉ báo này được biểu diễn dưới dạng các cột (Histogram) nằm phía trên hoặc phía dưới đường số 0, phản ánh khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu (Signal). Chính vì thể hiện trực tiếp sự thay đổi của khoảng cách giữa hai đường này nên MACD Histogram thường đưa ra tín hiệu sớm hơn so với tín hiệu giao cắt của MACD. Nhà đầu tư có thể dựa vào sự thay đổi chiều cao của các cột Histogram để đánh giá liệu lực mua hay lực bán đang mạnh lên hay yếu đi, từ đó đưa ra quyết định giao dịch hợp lý hơn.

Ví dụ: Cổ phiếu FPT đang trong xu hướng tăng. Trong nhiều phiên liên tiếp, các cột MACD Histogram ngày càng cao và nằm phía trên đường 0. Điều này cho thấy lực mua đang gia tăng, xu hướng tăng được củng cố và khả năng giá tiếp tục đi lên là khá cao.

2. MACD Histogram được tính như thế nào?

MACD Histogram được xác định theo công thức:

MACD Histogram = Đường MACD – Đường Signal

Trong đó:

Đường MACD = EMA(12) – EMA(26)
Đường Signal = EMA(9) của MACD

Khi khoảng cách giữa hai đường càng lớn thì các cột Histogram càng cao hoặc càng thấp, phản ánh động lượng của xu hướng càng mạnh. Ngược lại, nếu khoảng cách thu hẹp thì chiều cao của các cột Histogram cũng giảm, báo hiệu xu hướng hiện tại đang dần suy yếu.

3. Ý nghĩa của MACD Histogram

MACD Histogram không chỉ giúp xác định xu hướng tăng hay giảm mà còn phản ánh sức mạnh của xu hướng đó. Khi các cột Histogram nằm trên đường 0, điều này cho thấy đường MACD đang nằm trên đường Signal, lực mua chiếm ưu thế và xu hướng tăng đang được duy trì. Nếu các cột tiếp tục cao dần thì động lượng tăng ngày càng mạnh. Ngược lại, khi các cột vẫn nằm trên đường 0 nhưng ngắn dần, điều đó cho thấy lực mua đang suy yếu và thị trường có thể chuẩn bị bước vào giai đoạn điều chỉnh.
Ở chiều ngược lại, khi Histogram nằm dưới đường 0, đường MACD đang thấp hơn đường Signal, phản ánh lực bán chiếm ưu thế. Nếu các cột âm ngày càng dài thì xu hướng giảm đang mạnh lên. Tuy nhiên, khi các cột âm ngắn dần thì áp lực bán bắt đầu suy yếu và thị trường có thể chuẩn bị đảo chiều tăng.

4. Cách sử dụng MACD Histogram để xác định xu hướng

MACD Histogram giúp nhà đầu tư đánh giá sức mạnh của xu hướng một cách trực quan. Khi các cột Histogram liên tục mở rộng về phía trên đường 0, điều đó cho thấy xu hướng tăng đang được củng cố. Ngược lại, nếu Histogram mở rộng xuống dưới đường 0 thì xu hướng giảm đang mạnh lên. Việc quan sát sự thay đổi của Histogram giúp nhà đầu tư quyết định nên tiếp tục nắm giữ hay chốt lời cổ phiếu.
Khi Histogram vẫn nằm dưới đường 0 nhưng các cột âm ngày càng ngắn lại, điều đó cho thấy lực bán đang yếu dần. Nếu sau đó Histogram chuyển sang dương, đây thường là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng mới bắt đầu.
Khi Histogram vẫn dương nhưng chiều cao các cột giảm dần, lực mua đang yếu đi dù giá có thể vẫn tăng. Nếu Histogram chuyển sang âm, đây thường là tín hiệu xác nhận bên bán đã giành ưu thế và nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời hoặc giảm tỷ trọng cổ phiếu.
Ưu điểm nổi bật của MACD Histogram là khả năng phát hiện tín hiệu mua sớm. Khi Histogram vẫn nằm dưới đường 0 nhưng các cột âm ngày càng ngắn lại, điều đó cho thấy lực bán đang yếu dần. Nếu sau đó Histogram chuyển sang dương, đây thường là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng mới bắt đầu.

Ví dụ: Cổ phiếu HPG tăng liên tục trong ba tuần và Histogram cũng liên tục mở rộng về phía trên đường 0. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang chảy vào cổ phiếu và nhà đầu tư có thể tiếp tục giữ vị thế thay vì bán quá sớm.

5. Phân kỳ MACD Histogram

Để phát hiện tính phân kỳ thì phải thỏa mãn đường xu hướng giá đi ngang hoặc ngược chiều với xu hướng MACD.

Phân kỳ âm

Đường xu hướng giá tăng nhưng đường xu hướng MACD Histogram giảm thì giá xuất hiện sự đảo chiều giảm. Nghĩa là nếu giá tạo đỉnh mới nhưng Histogram lại tạo đỉnh thấp hơn thì xuất hiện phân kỳ âm, cho thấy động lượng tăng đang giảm, lực mua yếu dần và thị trường có thể sớm điều chỉnh.

Phân kỳ dương

Ngược lại với phân kỳ âm, đường xu hướng giảm nhưng đường xu hướng MACD Histogram tăng thì giá xuất hiện sự đảo chiều tăng.

6. Ưu điểm và hạn chế của MACD Histogram

Ưu điểm

MACD Histogram được nhiều nhà đầu tư yêu thích vì có khả năng phản ánh sự thay đổi của động lượng nhanh hơn chỉ báo MACD truyền thống. Các cột Histogram trực quan giúp người dùng dễ nhận biết lực mua và lực bán trên thị trường. Đặc biệt nhất là tính phân kỳ của MACD bởi vì nó rõ rệt nhất và cũng là công cụ nắm bắt thị trường và hành vi của các con cá mập.

Nhược điểm

Trong những giai đoạn thị trường đi ngang (Sideway), Histogram có thể phát sinh khá nhiều tín hiệu nhiễu. Vì vậy, nhà đầu tư không nên sử dụng MACD Histogram một cách độc lập mà nên kết hợp thêm với RSI, đường trung bình động MA, Bollinger Bands, đa khung thời gian hoặc khối lượng giao dịch để tăng độ chính xác.